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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 100.00 | 26 174.00 | 38 925.00 | 65 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 719.00 | 86 712.00 | 206 006.00 | 292 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 816.00 | 62 091.00 | 168 725.00 | 230 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 277.00 | 174 978.00 | 2 491 298.00 | 2 666 277.00 |
BP En cours de production de services | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 4 674 162.00 | 27 725.00 | 4 646 437.00 | 4 674 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 776.00 | 33 601.00 | 1 559 175.00 | 1 592 776.00 |
BZ Autres créances | 1 526 225.00 | | 1 526 225.00 | 1 526 225.00 |
CF Disponibilités | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 744.00 | 61 326.00 | 8 149 418.00 | 8 210 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 021.00 | 236 304.00 | 10 640 717.00 | 10 877 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 980.00 | -250 540.00 | | -593 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 717.00 | -343 440.00 | | -299 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 301.00 | 1 906 019.00 | | 2 206 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 932.00 | 14.00 | | 86 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 135.00 | 79 901.00 | | 99 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 567.00 | 6 334 902.00 | | 5 849 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 640.00 | 558 981.00 | | 580 640.00 |
EA Autres dettes | 1 818 139.00 | 1 593 154.00 | | 1 818 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 415.00 | 8 566 954.00 | | 8 434 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 640 717.00 | 10 472 973.00 | | 10 640 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 335 260.00 | 8 487 052.00 | | 8 335 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 146 640.00 | | 24 146 640.00 | 24 146 640.00 |
FG Production vendue services | -57 469.00 | | -57 469.00 | -57 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 089 171.00 | | 24 089 171.00 | 24 089 171.00 |
FM Production stockée | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 222 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 302 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 484 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 436.00 | 81 005.00 | | 119 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 223 040.00 | 24 195 726.00 | | 24 223 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 522 758.00 | 24 539 167.00 | | 24 522 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 717.00 | -343 440.00 | | -299 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 583.00 | | 6 694.00 | 2 659 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 100.00 | | | 2 065 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 842.00 | | 6 694.00 | 516 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 282.00 | 87 696.00 | | 87 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 488.00 | 15 687.00 | | 10 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 795.00 | 72 009.00 | | 76 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 936.00 | 10 651.00 | 5 986.00 | 28 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 936.00 | 38 376.00 | 5 986.00 | 28 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 936.00 | 38 376.00 | 5 986.00 | 28 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 376.00 | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 568.00 | 5 849 568.00 | | 5 849 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 362.00 | 269 362.00 | | 269 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 544.00 | 220 544.00 | | 220 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 455.00 | 1 552 455.00 | | 1 552 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VB T. V. A. | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |
VC Groupe et associés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 596.00 | 1 597 596.00 | | 1 597 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 761.00 | 1 237 761.00 | | 1 237 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 619.00 | 3 205 978.00 | 77 641.00 | 3 283 619.00 |
VW T.V.A. | 182 259.00 | 182 259.00 | | 182 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335 280.00 | 8 335 280.00 | | 8 335 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |