| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 3 199.00 | 10 080.00 | 13 279.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 126.00 | 3 806.00 | 20 320.00 | 24 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 721.00 | 8 699.00 | 74 022.00 | 82 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 126.00 | 15 704.00 | 404 422.00 | 420 126.00 |
BT Marchandises | 206 403.00 | | 206 403.00 | 206 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 621.00 | 4 037.00 | 217 585.00 | 221 621.00 |
BZ Autres créances | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CF Disponibilités | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 610.00 | 4 037.00 | 600 574.00 | 604 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 736.00 | 19 741.00 | 1 004 996.00 | 1 024 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DL TOTAL (I) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 936.00 | | | 490 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 772.00 | | | 356 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 603.00 | | | 964 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 996.00 | | | 1 004 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 876.00 | | | 558 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 026.00 | | 1 313 026.00 | 1 313 026.00 |
FG Production vendue services | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 940.00 | | 1 331 940.00 | 1 331 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 233.00 | | | 1 376 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 840.00 | | | 1 345 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 353.00 | 649.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 936.00 | 85 209.00 | 328 915.00 | 490 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 772.00 | 356 772.00 | | 356 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 622.00 | 281 622.00 | | 281 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 622.00 | 281 622.00 | | 281 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 603.00 | 558 876.00 | 328 915.00 | 964 603.00 |