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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 2 683.00 | 2 124.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 126.00 | 8 881.00 | 15 245.00 | 24 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 448.00 | 23 879.00 | 66 569.00 | 90 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 720.00 | 35 443.00 | 384 276.00 | 419 720.00 |
BT Marchandises | 221 692.00 | | 221 692.00 | 221 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 089.00 | 5 012.00 | 238 077.00 | 243 089.00 |
BZ Autres créances | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
CF Disponibilités | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 806.00 | 5 012.00 | 695 794.00 | 700 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 526.00 | 40 455.00 | 1 080 070.00 | 1 120 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
DL TOTAL (I) | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 326.00 | | | 550 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
EA Autres dettes | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 762.00 | | | 957 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 070.00 | | | 1 080 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 404.00 | | | 493 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 498.00 | | 1 726 498.00 | 1 726 498.00 |
FG Production vendue services | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 832.00 | | 1 752 832.00 | 1 752 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 793.00 | | | 1 783 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 876.00 | | | 1 701 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 126.00 | | 8 139.00 | 420 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 419 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 472.00 | 304 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 114 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 279.00 | | | 313 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 847.00 | | 7 800.00 | 106 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 704.00 | 24 729.00 | 4 990.00 | 15 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 4 426.00 | 4 942.00 | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 20 303.00 | 48.00 | 12 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 037.00 | 976.00 | | 4 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037.00 | 976.00 | | 4 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037.00 | 976.00 | | 4 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 326.00 | 85 968.00 | 407 435.00 | 550 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 559.00 | 339 559.00 | | 339 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 898.00 | 339 559.00 | 339.00 | 339 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 762.00 | 493 404.00 | 407 435.00 | 957 762.00 |