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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 4 286.00 | 521.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802.00 | 11 395.00 | 10 407.00 | 21 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 089.00 | 31 464.00 | 44 626.00 | 76 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 790.00 | 47 144.00 | 355 645.00 | 402 790.00 |
BT Marchandises | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 610.00 | 938.00 | 241 672.00 | 242 610.00 |
BZ Autres créances | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
CF Disponibilités | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 779.00 | 938.00 | 769 841.00 | 770 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 569.00 | 48 082.00 | 1 125 487.00 | 1 173 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
DL TOTAL (I) | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 923.00 | | | 464 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | | | 326 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
EA Autres dettes | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 788.00 | | | 926 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 487.00 | | | 1 125 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 395.00 | | | 565 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 714.00 | | 1 871 714.00 | 1 871 714.00 |
FG Production vendue services | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 799.00 | | 1 898 799.00 | 1 898 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 802.00 | | | -30 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 522.00 | | | 1 907 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 132.00 | | | 1 831 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 443.00 | 21 341.00 | 9 640.00 | 35 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 1 602.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 19 739.00 | 9 640.00 | 32 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | 938.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | 938.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 938.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 923.00 | 103 530.00 | 361 393.00 | 464 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 151.00 | 372 151.00 | | 372 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 242.00 | 372 151.00 | 91.00 | 372 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 788.00 | 565 395.00 | 361 393.00 | 926 788.00 |