| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 314.00 | 3 561.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 142.00 | 16 443.00 | 129 698.00 | 146 142.00 |
AX Avances et acomptes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 421.00 | 16 757.00 | 561 664.00 | 578 421.00 |
BT Marchandises | 1 548 415.00 | | 1 548 415.00 | 1 548 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 952.00 | | 270 952.00 | 270 952.00 |
BZ Autres créances | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 133.00 | | 2 084 133.00 | 2 084 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 554.00 | 16 757.00 | 2 645 797.00 | 2 662 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 377.00 | | | -261 377.00 |
DL TOTAL (I) | 638 623.00 | | | 638 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 581.00 | | | 1 695 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
EA Autres dettes | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 173.00 | | | 2 007 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 797.00 | | | 2 645 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 410.00 | | 1 570 410.00 | 1 570 410.00 |
FD Production vendue biens | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
FG Production vendue services | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 251.00 | | 1 819 251.00 | 1 819 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 014.00 | | | 1 823 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 391.00 | | | 2 084 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 377.00 | | | -261 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 757.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 581.00 | 1 695 581.00 | | 1 695 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 235 835.00 | 235 835.00 | | 235 835.00 |
VC Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 944.00 | 514 944.00 | 1 000.00 | 515 944.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 280.00 | 1 945 280.00 | | 1 945 280.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |