| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874.00 | 1 864.00 | 2 010.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 646.00 | 71 372.00 | 85 274.00 | 156 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 021.00 | 73 236.00 | 506 784.00 | 580 021.00 |
BT Marchandises | 1 796 879.00 | 3 000.00 | 1 793 879.00 | 1 796 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 838.00 | | 538 838.00 | 538 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 780.00 | | 1 033 780.00 | 1 033 780.00 |
BZ Autres créances | 426 349.00 | | 426 349.00 | 426 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 031.00 | 3 000.00 | 3 793 031.00 | 3 796 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 053.00 | 76 236.00 | 4 299 816.00 | 4 376 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 420.00 | -261 376.00 | | -504 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 671.00 | -243 043.00 | | -261 671.00 |
DL TOTAL (I) | 133 907.00 | 395 579.00 | | 133 907.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 095.00 | 24 524.00 | | 451 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 444.00 | 3 571 882.00 | | 2 106 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 049.00 | 79 886.00 | | 157 049.00 |
EA Autres dettes | 1 407 874.00 | 501 189.00 | | 1 407 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 908.00 | 4 177 483.00 | | 4 150 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 816.00 | 4 588 063.00 | | 4 299 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 813.00 | 4 152 958.00 | | 3 449 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 219 781.00 | 1 313 502.00 | 6 533 284.00 | 5 219 781.00 |
FD Production vendue biens | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
FG Production vendue services | 328 474.00 | 99 672.00 | 428 147.00 | 328 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 810.00 | 1 413 174.00 | 7 009 985.00 | 5 596 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 054 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 151.00 | 1 194.00 | | 15 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 151.00 | 16 194.00 | | 15 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 151.00 | -16 194.00 | | -15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 333.00 | 5 174 746.00 | | 7 054 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 005.00 | 5 417 790.00 | | 7 316 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 671.00 | -243 043.00 | | -261 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 021.00 | | | 580 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737.00 | 28 500.00 | | 44 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 737.00 | 28 500.00 | | 44 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 445.00 | 2 106 445.00 | | 2 106 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 295.00 | 1 024 295.00 | | 1 024 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VB T. V. A. | 265 028.00 | 265 028.00 | | 265 028.00 |
VC Groupe et associés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 493.00 | 1 143 493.00 | 250 000.00 | 1 393 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 314.00 | 1 460 314.00 | 1 000.00 | 1 461 314.00 |
VW T.V.A. | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 813.00 | 3 449 813.00 | 250 000.00 | 3 699 813.00 |