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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874.00 | 1 089.00 | 2 785.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 646.00 | 43 647.00 | 112 999.00 | 156 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 021.00 | 44 736.00 | 535 284.00 | 580 021.00 |
BT Marchandises | 2 953 204.00 | | 2 953 204.00 | 2 953 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 641.00 | | 428 641.00 | 428 641.00 |
BZ Autres créances | 649 553.00 | | 649 553.00 | 649 553.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 778.00 | | 4 052 778.00 | 4 052 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 799.00 | 44 736.00 | 4 588 063.00 | 4 632 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 376.00 | | | -261 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 043.00 | -261 376.00 | | -243 043.00 |
DL TOTAL (I) | 395 579.00 | 638 623.00 | | 395 579.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 524.00 | 61 893.00 | | 24 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 882.00 | 1 695 581.00 | | 3 571 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 886.00 | 96 642.00 | | 79 886.00 |
EA Autres dettes | 501 189.00 | 73 854.00 | | 501 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 483.00 | 2 007 173.00 | | 4 177 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 063.00 | 2 645 796.00 | | 4 588 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 958.00 | 1 945 279.00 | | 4 152 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 142.00 | 1 612 357.00 | 4 620 500.00 | 3 008 142.00 |
FD Production vendue biens | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
FG Production vendue services | 386 579.00 | 70 843.00 | 457 422.00 | 386 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 795.00 | 1 683 200.00 | 5 132 995.00 | 3 449 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 763 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 979.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 194.00 | | | -16 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 746.00 | 1 823 014.00 | | 5 174 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 790.00 | 2 084 391.00 | | 5 417 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 043.00 | -261 376.00 | | -243 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 421.00 | | 11 505.00 | 578 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 580 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 160 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 921.00 | | 10 505.00 | 158 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 757.00 | 27 979.00 | | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | 27 979.00 | | 16 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 883.00 | 3 571 883.00 | | 3 571 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 249.00 | 425 249.00 | | 425 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 436 137.00 | 436 137.00 | | 436 137.00 |
VC Groupe et associés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
VI Groupe et associés | 461 091.00 | 461 091.00 | | 461 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 207.00 | 1 078 207.00 | 1 000.00 | 1 079 207.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 959.00 | 4 152 959.00 | | 4 152 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |