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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 2 588.00 | 24 528.00 | 27 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 116.00 | 2 588.00 | 24 528.00 | 27 116.00 |
BT Marchandises | 810 170.00 | | 810 170.00 | 810 170.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 793.00 | | 909 793.00 | 909 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 909.00 | 2 588.00 | 934 321.00 | 936 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 624.00 | | | -26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 005.00 | | | 826 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 946.00 | | | 860 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 321.00 | | | 934 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 946.00 | | | 860 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 624.00 | | | -26 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 826 005.00 | 826 005.00 | | 826 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 946.00 | 860 946.00 | | 860 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
ST Autres comptes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 641.00 | | | 11 641.00 |