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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 996.00 | 17 958.00 | 21 038.00 | 38 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 996.00 | 17 958.00 | 21 038.00 | 38 996.00 |
BT Marchandises | 1 314 613.00 | | 1 314 613.00 | 1 314 613.00 |
BZ Autres créances | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
CF Disponibilités | 384 311.00 | | 384 311.00 | 384 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 192.00 | | 1 819 192.00 | 1 819 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 188.00 | 17 958.00 | 1 840 230.00 | 1 858 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 695.00 | -26 624.00 | | -80 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 342.00 | -54 071.00 | | -77 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 963.00 | 1 725 305.00 | | 1 647 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | 11 584.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 956.00 | 33 102.00 | | 176 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | 703.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 267.00 | 45 389.00 | | 192 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 230.00 | 1 770 694.00 | | 1 840 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 267.00 | 45 389.00 | | 192 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 540.00 | -1 245.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 867.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -867.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 342.00 | 54 072.00 | | 77 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 342.00 | -54 071.00 | | -77 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 096.00 | | 11 900.00 | 27 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | | 11 900.00 | 27 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 8 589.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 8 589.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 956.00 | 176 956.00 | | 176 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 324.00 | 4 049.00 | | 17 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 201.00 | 29 205.00 | | 22 201.00 |
ST Autres comptes | 11 637.00 | 11 832.00 | | 11 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 324.00 | 4 049.00 | | 17 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 963.00 | 13 838.00 | | 101 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 238.00 | 43 437.00 | | 36 238.00 |