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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 096.00 | 9 369.00 | 17 727.00 | 27 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 096.00 | 9 369.00 | 17 727.00 | 27 096.00 |
BT Marchandises | 833 047.00 | | 833 047.00 | 833 047.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CF Disponibilités | 898 532.00 | | 898 532.00 | 898 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 968.00 | | 1 752 968.00 | 1 752 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 063.00 | 9 369.00 | 1 770 694.00 | 1 780 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 100 000.00 | | 1 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 624.00 | | | -26 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 071.00 | -26 624.00 | | -54 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 305.00 | 73 376.00 | | 1 725 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | 826 005.00 | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 011.00 | | 33 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 1 929.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 389.00 | 860 946.00 | | 45 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 694.00 | 934 321.00 | | 1 770 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 389.00 | 860 946.00 | | 45 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 245.00 | 1 437.00 | | -1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 072.00 | 26 670.00 | | 54 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 071.00 | -26 624.00 | | -54 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 116.00 | | 1 029.00 | 27 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 27 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 27 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | | 1 029.00 | 27 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 6 963.00 | 182.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 6 963.00 | 182.00 | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 1 004.00 | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 205.00 | 9 070.00 | | 29 205.00 |
ST Autres comptes | 11 832.00 | 2 571.00 | | 11 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | 1 004.00 | | 4 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 838.00 | 5 498.00 | | 13 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 437.00 | 11 641.00 | | 43 437.00 |