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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 14 024.00 | 299.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 307.00 | 57 299.00 | 38 008.00 | 95 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 297.00 | 73 989.00 | 38 308.00 | 112 297.00 |
BT Marchandises | 322 272.00 | 28 622.00 | 293 650.00 | 322 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 852.00 | 15 812.00 | 327 040.00 | 342 852.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 491 373.00 | | 491 373.00 | 491 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 242.00 | 44 434.00 | 1 127 807.00 | 1 172 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 538.00 | 118 423.00 | 1 166 115.00 | 1 284 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 605 291.00 | 577 009.00 | | 605 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 28 282.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 695 137.00 | 639 919.00 | | 695 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 7 933.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | 85 551.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 008.00 | 446 534.00 | | 272 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 143.00 | 118 790.00 | | 159 143.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 978.00 | 658 808.00 | | 470 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 115.00 | 1 298 727.00 | | 1 166 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 717.00 | | 22 580.00 | 91 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 112 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 051.00 | | 22 580.00 | 87 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 15 600.00 | | 58 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 722.00 | 15 600.00 | | 55 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 430.00 | 21 192.00 | | 7 430.00 |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | 7 268.00 | 963.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 937.00 | 28 460.00 | 963.00 | 16 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 937.00 | 28 460.00 | 963.00 | 16 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 460.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 008.00 | 272 008.00 | | 272 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 323 258.00 | 323 258.00 | | 323 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 597.00 | 358 597.00 | | 358 597.00 |
VW T.V.A. | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 978.00 | 470 978.00 | | 470 978.00 |