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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 977.00 | 8 253.00 | 86 724.00 | 94 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222.00 | 10 983.00 | 2 239.00 | 13 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 345.00 | 56 088.00 | 24 257.00 | 80 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 278.00 | 75 325.00 | 119 954.00 | 195 278.00 |
BT Marchandises | 228 929.00 | 21 745.00 | 207 184.00 | 228 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 618.00 | 16 801.00 | 433 817.00 | 450 618.00 |
BZ Autres créances | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CF Disponibilités | 692 271.00 | | 692 271.00 | 692 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 512.00 | 38 546.00 | 1 516 966.00 | 1 555 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 790.00 | 113 870.00 | 1 636 919.00 | 1 750 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 761 667.00 | 660 509.00 | | 761 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | 101 158.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 804 351.00 | 796 295.00 | | 804 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 313.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 578.00 | 330 721.00 | | 300 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 461.00 | 608 893.00 | | 461 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 759.00 | 144 788.00 | | 69 759.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 14.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 568.00 | 1 084 729.00 | | 832 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 919.00 | 1 881 024.00 | | 1 636 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 114.00 | 5 237.00 | 3 001 351.00 | 2 996 114.00 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 210.00 | 5 237.00 | 3 028 447.00 | 3 023 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 161.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 848.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | 2 848.00 | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | -2 848.00 | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 34 019.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 634.00 | 3 738 646.00 | | 3 068 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 578.00 | 3 637 488.00 | | 3 060 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057.00 | 101 158.00 | | 8 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 275.00 | | 107 020.00 | 108 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 751.00 | 195 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 751.00 | 93 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 275.00 | | 12 043.00 | 108 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 390.00 | 17 571.00 | 21 637.00 | 79 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 390.00 | 9 318.00 | 21 637.00 | 79 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 833.00 | 21 745.00 | 16 833.00 | 16 833.00 |
6T Sur comptes clients | 17 085.00 | 416.00 | 700.00 | 17 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 917.00 | 22 161.00 | 17 532.00 | 33 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 917.00 | 22 161.00 | 17 532.00 | 33 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 161.00 | 17 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 390.00 | 59 479.00 | 210 910.00 | 270 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 461.00 | 461 461.00 | | 461 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 784.00 | 431 784.00 | | 431 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VB T. V. A. | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VC Groupe et associés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 138.00 | 552 138.00 | 5 000.00 | 557 138.00 |
VW T.V.A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 568.00 | 621 658.00 | 210 910.00 | 832 568.00 |