| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 553.00 | 68 668.00 | 28 885.00 | 97 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 275.00 | 79 390.00 | 28 885.00 | 108 275.00 |
BT Marchandises | 515 075.00 | 16 833.00 | 498 243.00 | 515 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 230.00 | 17 085.00 | 301 145.00 | 318 230.00 |
BZ Autres créances | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CF Disponibilités | 972 025.00 | | 972 025.00 | 972 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 056.00 | 33 917.00 | 1 852 139.00 | 1 886 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 331.00 | 113 308.00 | 1 881 024.00 | 1 994 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 660 509.00 | 605 291.00 | | 660 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 158.00 | 55 218.00 | | 101 158.00 |
DL TOTAL (I) | 796 295.00 | 695 137.00 | | 796 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 1 989.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 721.00 | 37 206.00 | | 330 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 893.00 | 272 008.00 | | 608 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 788.00 | 159 143.00 | | 144 788.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 632.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 729.00 | 470 978.00 | | 1 084 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 024.00 | 1 166 115.00 | | 1 881 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 334.00 | 22 235.00 | 3 695 569.00 | 3 673 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 478.00 | 22 235.00 | 3 705 712.00 | 3 683 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 457.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 4 478.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 4 478.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | -4 478.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | 3 704.00 | | 34 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 646.00 | 3 496 429.00 | | 3 738 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 488.00 | 3 441 212.00 | | 3 637 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 158.00 | 55 218.00 | | 101 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 297.00 | | 3 069.00 | 112 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 108 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 108 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 630.00 | | 3 069.00 | 109 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 989.00 | 12 492.00 | 7 091.00 | 73 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | 12 492.00 | 4 424.00 | 71 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 622.00 | 16 833.00 | 28 622.00 | 28 622.00 |
6T Sur comptes clients | 15 812.00 | 1 624.00 | 351.00 | 15 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 434.00 | 18 457.00 | 28 974.00 | 44 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 434.00 | 18 457.00 | 28 974.00 | 44 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 457.00 | 28 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 28 998.00 | 271 002.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 893.00 | 608 893.00 | | 608 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 299 057.00 | 299 057.00 | | 299 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VB T. V. A. | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VC Groupe et associés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 740.00 | 398 740.00 | | 398 740.00 |
VW T.V.A. | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 729.00 | 813 727.00 | 271 002.00 | 1 084 729.00 |