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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 464.00 | 28 275.00 | 2 189.00 | 30 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 682.00 | 96 180.00 | 17 502.00 | 113 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 332.00 | 416 230.00 | 43 102.00 | 459 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 613 160.00 | 540 684.00 | 72 476.00 | 613 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 466.00 | | 228 466.00 | 228 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 626.00 | 540 684.00 | 300 942.00 | 841 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DG Autres réserves | | 15 371.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 466.00 | | | -23 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 196.00 | -38 837.00 | | -14 196.00 |
DL TOTAL (I) | 117 571.00 | 131 768.00 | | 117 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 345.00 | 22 586.00 | | 14 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 490.00 | 113 350.00 | | 106 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | 66 829.00 | | 61 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 370.00 | 203 380.00 | | 183 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 942.00 | 335 148.00 | | 300 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 344.00 | 189 035.00 | | 177 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 877.00 | | 556.00 | 617 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 273.00 | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 613 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 458.00 | | 556.00 | 572 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 937.00 | 34 747.00 | 540 684.00 | 505 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 716.00 | 2 559.00 | 28 275.00 | 25 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 221.00 | 32 189.00 | 512 410.00 | 480 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 52 372.00 | 47 662.00 | 4 710.00 | 52 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 345.00 | 8 319.00 | 6 027.00 | 14 345.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 966.00 | 90 256.00 | 4 710.00 | 94 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 370.00 | 177 344.00 | 6 027.00 | 183 370.00 |