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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 31 105.00 | 2 050.00 | 33 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 964.00 | 118 034.00 | 78 931.00 | 196 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 766.00 | 455 788.00 | 27 978.00 | 483 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 567.00 | 604 927.00 | 119 640.00 | 724 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 673.00 | | 205 673.00 | 205 673.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CF Disponibilités | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 081.00 | | 1 202 081.00 | 1 202 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 648.00 | 604 927.00 | 1 321 722.00 | 1 926 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 3 234.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | | -37 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 879.00 | 251 654.00 | | 600 879.00 |
DL TOTAL (I) | 770 104.00 | 369 225.00 | | 770 104.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 809.00 | 6 027.00 | | 63 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 3 725.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 188.00 | 209 131.00 | | 291 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 937.00 | 176 823.00 | | 192 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 618.00 | 395 705.00 | | 551 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 722.00 | 764 930.00 | | 1 321 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 389 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 092.00 | | 62 476.00 | 662 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | 1 022.00 | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 276.00 | | 61 454.00 | 619 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 357.00 | 41 570.00 | 604 927.00 | 563 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 415.00 | 690.00 | 31 105.00 | 30 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 941.00 | 40 880.00 | 573 822.00 | 532 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 188.00 | 291 188.00 | | 291 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 937.00 | 192 937.00 | | 192 937.00 |
UX Autres créances clients | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 809.00 | 14 608.00 | 49 201.00 | 63 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 408.00 | 296 408.00 | | 296 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 618.00 | 502 417.00 | 49 201.00 | 551 618.00 |