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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 133.00 | 30 415.00 | 1 718.00 | 32 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 847.00 | 99 662.00 | 51 185.00 | 150 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 429.00 | 433 279.00 | 35 150.00 | 468 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 092.00 | 563 357.00 | 98 735.00 | 662 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 421 564.00 | | 421 564.00 | 421 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 195.00 | | 666 195.00 | 666 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 287.00 | 563 357.00 | 764 930.00 | 1 328 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DH Report à nouveau | -37 662.00 | -23 466.00 | | -37 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 654.00 | -14 196.00 | | 251 654.00 |
DL TOTAL (I) | 369 225.00 | 117 571.00 | | 369 225.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | 14 345.00 | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 616.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 131.00 | 106 490.00 | | 209 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 823.00 | 61 920.00 | | 176 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 705.00 | 183 370.00 | | 395 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 930.00 | 300 942.00 | | 764 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 679.00 | 177 344.00 | | 389 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 160.00 | | 58 783.00 | 613 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 662 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 851.00 | 619 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | 1 670.00 | 30 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 014.00 | | 56 114.00 | 573 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 1 000.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 684.00 | 32 523.00 | 9 851.00 | 540 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 275.00 | 2 141.00 | | 28 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 410.00 | 30 383.00 | 9 851.00 | 512 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 131.00 | 209 131.00 | | 209 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
UX Autres créances clients | 95 795.00 | 87 948.00 | 7 847.00 | 95 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209.00 | 124 363.00 | 7 847.00 | 132 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 705.00 | 389 679.00 | | 395 705.00 |