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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 234.00 | 21 416.00 | 12 819.00 | 34 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 645.00 | 306 978.00 | 38 668.00 | 345 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 156.00 | 276 867.00 | 23 289.00 | 300 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 107.00 | 605 823.00 | 84 284.00 | 690 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 764.00 | 12 061.00 | 411 703.00 | 423 764.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 585.00 | 12 061.00 | 660 524.00 | 672 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 692.00 | 617 884.00 | 744 808.00 | 1 362 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 146 975.00 | 124 748.00 | | 146 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 22 227.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 237 792.00 | 237 725.00 | | 237 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 588.00 | 47 485.00 | | 36 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 559.00 | 74 973.00 | | 68 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 787.00 | 46 889.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 575.00 | 229 657.00 | | 267 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 885.00 | 110 734.00 | | 121 885.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 3 091.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 015.00 | 512 828.00 | | 507 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 808.00 | 750 554.00 | | 744 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 439.00 | 499 216.00 | | 479 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 827.00 | | 32 332.00 | 751 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 886.00 | 1 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227.00 | 92 824.00 | 690 107.00 | 1 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 824.00 | 687 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 151.00 | | 32 332.00 | 748 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 753.00 | 47 726.00 | 82 656.00 | 640 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 190.00 | 47 726.00 | 82 656.00 | 640 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 575.00 | 267 575.00 | | 267 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 404 081.00 | 404 081.00 | | 404 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 588.00 | 19 799.00 | 16 789.00 | 36 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 767.00 | 426 882.00 | 1 886.00 | 428 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 9 950.00 | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 945.00 | 17 056.00 | | 16 945.00 |
ST Autres comptes | 157 683.00 | 176 249.00 | | 157 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 655.00 | 35 513.00 | | 41 655.00 |
YT Sous‐traitance | 98 558.00 | 71 950.00 | | 98 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 073.00 | 29 080.00 | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 827.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 986.00 | 12 777.00 | | 10 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 506.00 | 155 698.00 | | 134 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 260.00 | 91 073.00 | | 82 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 915.00 | 329 849.00 | | 316 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |