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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AN Terrains | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
AP Constructions | 23 313.00 | 16 172.00 | 7 141.00 | 23 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 065.00 | 244 492.00 | 207 573.00 | 452 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 038.00 | 287 638.00 | 170 400.00 | 458 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 334.00 | 548 864.00 | 457 469.00 | 1 006 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 782.00 | 17 265.00 | 262 517.00 | 279 782.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 305 135.00 | | 305 135.00 | 305 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 024.00 | 17 265.00 | 603 759.00 | 621 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 358.00 | 566 129.00 | 1 061 229.00 | 1 627 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 82 500.00 | | 41 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | | 147 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 594.00 | 53 898.00 | | 71 594.00 |
DL TOTAL (I) | 326 517.00 | 291 690.00 | | 326 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 414.00 | 354 504.00 | | 381 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 302.00 | 68 585.00 | | 34 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | 10 569.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 936.00 | 291 819.00 | | 198 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 935.00 | 119 783.00 | | 82 935.00 |
EA Autres dettes | 34 495.00 | 1 621.00 | | 34 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 711.00 | 884 648.00 | | 734 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 229.00 | 1 176 337.00 | | 1 061 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 646.00 | 590 594.00 | | 429 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 825.00 | 313 446.00 | 120 730.00 | 672 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 667.00 | 1 006 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 667.00 | 1 003 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 376.00 | 313 446.00 | 120 730.00 | 670 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 257.00 | 36 150.00 | 97 542.00 | 610 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 694.00 | 36 150.00 | 97 542.00 | 609 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 936.00 | 198 936.00 | | 198 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 260 099.00 | 260 099.00 | | 260 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 414.00 | 76 380.00 | 275 348.00 | 381 414.00 |
VI Groupe et associés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 065.00 | 304 179.00 | 1 886.00 | 306 065.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 082.00 | 427 049.00 | 275 348.00 | 732 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | 13 327.00 | | 9 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 465.00 | 10 396.00 | | 21 465.00 |
ST Autres comptes | 166 132.00 | 143 490.00 | | 166 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 077.00 | 36 448.00 | | 42 077.00 |
YT Sous‐traitance | 29 167.00 | 65 173.00 | | 29 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 845.00 | 5 352.00 | | 39 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | 2 797.00 | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | 16 124.00 | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 186.00 | 65 133.00 | | 59 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 671.00 | 66 247.00 | | 75 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 686.00 | 260 860.00 | | 298 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |