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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 234.00 | 24 835.00 | 9 400.00 | 34 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 905.00 | 314 988.00 | 27 917.00 | 342 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 615.00 | 269 871.00 | 15 744.00 | 285 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 825.00 | 610 257.00 | 62 568.00 | 672 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 767.00 | 17 265.00 | 288 502.00 | 305 767.00 |
BZ Autres créances | 361 746.00 | | 361 746.00 | 361 746.00 |
CF Disponibilités | 453 517.00 | | 453 517.00 | 453 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 035.00 | 17 265.00 | 1 113 770.00 | 1 131 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 860.00 | 627 522.00 | 1 176 337.00 | 1 803 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 147 042.00 | 146 975.00 | | 147 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898.00 | 67.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 291 690.00 | 237 792.00 | | 291 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 504.00 | 36 588.00 | | 354 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 585.00 | 68 559.00 | | 68 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 569.00 | 10 787.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 819.00 | 267 575.00 | | 291 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 783.00 | 121 885.00 | | 119 783.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 648.00 | 507 015.00 | | 884 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 337.00 | 744 808.00 | | 1 176 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 594.00 | 479 439.00 | | 590 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 107.00 | | 16 300.00 | 690 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 582.00 | 672 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 582.00 | 670 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 659.00 | | 16 300.00 | 687 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 823.00 | 34 739.00 | 30 305.00 | 605 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 260.00 | 34 739.00 | 30 305.00 | 605 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 061.00 | 5 204.00 | | 12 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 061.00 | 5 204.00 | | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | 5 204.00 | | 12 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 819.00 | 291 819.00 | | 291 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 286 084.00 | 286 084.00 | | 286 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 504.00 | 60 450.00 | 213 700.00 | 354 504.00 |
VI Groupe et associés | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 101.00 | 350 101.00 | | 350 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 003.00 | 668 118.00 | 1 886.00 | 670 003.00 |
VW T.V.A. | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 079.00 | 580 025.00 | 213 700.00 | 874 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 327.00 | 8 342.00 | | 13 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 16 945.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 143 490.00 | 157 683.00 | | 143 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 448.00 | 41 655.00 | | 36 448.00 |
YT Sous‐traitance | 65 173.00 | 98 558.00 | | 65 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 352.00 | 2 073.00 | | 5 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 2 644.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 124.00 | 10 986.00 | | 16 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 133.00 | 134 506.00 | | 65 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 247.00 | 82 260.00 | | 66 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 860.00 | 316 915.00 | | 260 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |