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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 703.00 | 435.00 | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 2 720.00 | 1 625.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 511.00 | 10 366.00 | 21 144.00 | 31 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 921.00 | 13 790.00 | 59 130.00 | 72 921.00 |
BT Marchandises | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BZ Autres créances | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
CF Disponibilités | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 579.00 | | 310 579.00 | 310 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 500.00 | 13 790.00 | 369 709.00 | 383 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 180.00 | 33 023.00 | | 89 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 361.00 | 126 157.00 | | 89 361.00 |
DL TOTAL (I) | 222 542.00 | 203 180.00 | | 222 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 509.00 | 8 091.00 | | 13 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557.00 | 8 144.00 | | 13 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 832.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 26 225.00 | | 28 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 25 359.00 | | 31 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 999.00 | 68 653.00 | | 89 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 541.00 | 271 834.00 | | 312 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 510.00 | 5 750.00 | 7 759.00 | 13 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 069.00 | 163 069.00 | | 163 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 692.00 | 230 482.00 | 1 210.00 | 231 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 956.00 | 136 197.00 | 7 759.00 | 143 956.00 |