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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 1 041.00 | 1 163.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 3 212.00 | 2 824.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 336.00 | 14 484.00 | 16 851.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 646.00 | 18 738.00 | 56 907.00 | 75 646.00 |
BT Marchandises | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
BZ Autres créances | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 089.00 | | 424 089.00 | 424 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 736.00 | 18 738.00 | 480 997.00 | 499 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 542.00 | 89 180.00 | | 178 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 315.00 | 89 361.00 | | 99 315.00 |
DL TOTAL (I) | 321 857.00 | 222 542.00 | | 321 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 064.00 | 13 557.00 | | 49 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 3 211.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 28 501.00 | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 101 896.00 | | 69 199.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 139.00 | 147 167.00 | | 159 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 997.00 | 369 709.00 | | 480 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 791.00 | 5 652.00 | 704.00 | 13 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 338.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | 5 313.00 | 704.00 | 13 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 014.00 | 45 796.00 | 3 218.00 | 49 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 181.00 | 284 971.00 | 1 210.00 | 286 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 099.00 | 153 881.00 | 3 218.00 | 157 099.00 |