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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 987.00 | 732.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 4 005.00 | 3 246.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 19 192.00 | 12 819.00 | 32 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 052.00 | 24 185.00 | 52 866.00 | 77 052.00 |
BT Marchandises | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
BZ Autres créances | 249 032.00 | | 249 032.00 | 249 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 744.00 | | 428 744.00 | 428 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 796.00 | 24 185.00 | 481 611.00 | 505 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 857.00 | 178 542.00 | | 227 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 367.00 | 99 315.00 | | 95 367.00 |
DL TOTAL (I) | 367 224.00 | 321 857.00 | | 367 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270.00 | 49 064.00 | | 3 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | 2 040.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 25 199.00 | | 20 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 026.00 | 69 199.00 | | 77 026.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 6 268.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 380.00 | 7 366.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 386.00 | 159 139.00 | | 114 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 611.00 | 480 997.00 | | 481 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 739.00 | 5 932.00 | 485.00 | 18 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 431.00 | 485.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 5 501.00 | | 17 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219.00 | 1.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 033.00 | 249 033.00 | | 249 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 749.00 | 313 539.00 | 1 210.00 | 314 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 023.00 | 107 805.00 | | 111 023.00 |