| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 051.00 | 203 789.00 | 54 261.00 | 258 051.00 |
AH Fonds commercial | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
AN Terrains | 526 145.00 | 60 093.00 | 466 051.00 | 526 145.00 |
AP Constructions | 2 524 917.00 | 568 984.00 | 1 955 932.00 | 2 524 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 265.00 | 2 860 016.00 | 470 249.00 | 3 330 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 942.00 | 1 467 845.00 | 406 096.00 | 1 873 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AX Avances et acomptes | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 766.00 | 5 160 729.00 | 4 213 037.00 | 9 373 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 131.00 | 349 958.00 | 1 928 173.00 | 2 278 131.00 |
BN En cours de production de biens | 5 711 489.00 | 3 933.00 | 5 707 556.00 | 5 711 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 561.00 | 244 320.00 | 3 952 241.00 | 4 196 561.00 |
BZ Autres créances | 1 222 051.00 | 56 614.00 | 1 165 437.00 | 1 222 051.00 |
CF Disponibilités | 5 355 455.00 | | 5 355 455.00 | 5 355 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 853.00 | | 518 853.00 | 518 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 282 542.00 | 654 826.00 | 18 627 716.00 | 19 282 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 656 309.00 | 5 815 555.00 | 22 840 754.00 | 28 656 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 400.00 | | | 1 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 369.00 | | | 1 357 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 3 864 101.00 | | | 3 864 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 705.00 | | | 251 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
DK Provisions réglementées | 856 669.00 | | | 856 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 650.00 | | | 7 848 650.00 |
DP Provisions pour risques | 523 411.00 | | | 523 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 630.00 | | | 548 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 041.00 | | | 1 072 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 773.00 | | | 1 908 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612 036.00 | | | 5 612 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 294.00 | | | 4 188 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 781.00 | | | 1 487 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 311.00 | | | 345 311.00 |
EA Autres dettes | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 505.00 | | | 307 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 920 063.00 | | | 13 920 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 840 754.00 | | | 22 840 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 274.00 | | | 6 651 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 430.00 | | 1 635 430.00 | 1 635 430.00 |
FG Production vendue services | 27 119 802.00 | | 27 119 802.00 | 27 119 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 755 358.00 | | 28 755 358.00 | 28 755 358.00 |
FM Production stockée | | | 433 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 626 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 427 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 315 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 654 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 203.00 | |
GE Autres charges | | | 73 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 340 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 814.00 | | | 170 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 015.00 | | | -102 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 827 290.00 | | | 29 827 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 575 584.00 | | | 29 575 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 705.00 | | | 251 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 730.00 | | | 350 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718 896.00 | | 772 236.00 | 8 718 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 272.00 | 112 092.00 | 9 373 766.00 | 5 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 003.00 | 678 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 99 089.00 | 8 615 271.00 | 5 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 020.00 | | 60 872.00 | 631 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008 615.00 | | 711 018.00 | 8 008 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 260.00 | | 346.00 | 79 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 165.00 | 378 657.00 | 112 093.00 | 4 894 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 786.00 | 17 006.00 | 13 003.00 | 199 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 378.00 | 361 651.00 | 99 089.00 | 4 694 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 294.00 | 4 188 294.00 | | 4 188 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 390.00 | 471 390.00 | | 471 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 877.00 | 774 877.00 | | 774 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 311.00 | 345 311.00 | | 345 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 505.00 | 307 505.00 | | 307 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 591.00 | 4 124 591.00 | | 4 124 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VB T. V. A. | 493 035.00 | 493 035.00 | | 493 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 472.00 | 249 720.00 | 1 198 343.00 | 1 906 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 412.00 | 338 412.00 | | 338 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 487.00 | 386 487.00 | | 386 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 853.00 | 518 853.00 | | 518 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 539.00 | 5 937 466.00 | 79 073.00 | 6 016 539.00 |
VW T.V.A. | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 026.00 | 6 651 274.00 | 1 198 343.00 | 8 308 026.00 |