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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 952.00 | 307 165.00 | 47 786.00 | 354 952.00 |
AH Fonds commercial | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 526 145.00 | 99 681.00 | 426 463.00 | 526 145.00 |
AP Constructions | 2 524 917.00 | 859 422.00 | 1 665 495.00 | 2 524 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403 210.00 | 2 566 138.00 | 2 837 071.00 | 5 403 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 864.00 | 1 808 967.00 | 355 897.00 | 2 164 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AX Avances et acomptes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 527 991.00 | 5 641 374.00 | 5 886 616.00 | 11 527 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 911.00 | 230 145.00 | 1 364 765.00 | 1 594 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672 979.00 | 194 593.00 | 7 478 385.00 | 7 672 979.00 |
BZ Autres créances | 371 004.00 | 53 674.00 | 317 330.00 | 371 004.00 |
CF Disponibilités | 5 349 701.00 | | 5 349 701.00 | 5 349 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 702.00 | | 460 702.00 | 460 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 449 299.00 | 478 413.00 | 14 970 885.00 | 15 449 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 977 291.00 | 6 119 788.00 | 20 857 502.00 | 26 977 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 400.00 | | | 1 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 369.00 | | | 1 357 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 2 946 981.00 | | | 2 946 981.00 |
DH Report à nouveau | 828 763.00 | | | 828 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
DK Provisions réglementées | 431 945.00 | | | 431 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 482.00 | | | 7 045 482.00 |
DP Provisions pour risques | 656 796.00 | | | 656 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 450.00 | | | 633 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 246.00 | | | 1 290 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 784.00 | | | 5 542 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120 507.00 | | | 1 120 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 220.00 | | | 2 774 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 844.00 | | | 2 364 844.00 |
EA Autres dettes | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 585.00 | | | 622 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 521 774.00 | | | 12 521 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 857 502.00 | | | 20 857 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 132.00 | | | 6 477 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 531.00 | | 904 531.00 | 904 531.00 |
FG Production vendue services | 21 308 259.00 | | 21 308 259.00 | 21 308 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 212 790.00 | | 22 212 790.00 | 22 212 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 891 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 974 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 825.00 | |
GE Autres charges | | | 190 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 018 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 038.00 | | | 1 054 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 564.00 | | | 1 064 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 110.00 | | | 1 044 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 078 768.00 | | | 24 078 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 085 570.00 | | | 24 085 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444 508.00 | | 1 462 015.00 | 10 444 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 760.00 | 359 772.00 | 11 527 991.00 | 18 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | 771 230.00 | 18 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 772.00 | 10 644 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 569.00 | | 40 420.00 | 749 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583 794.00 | | 1 420 202.00 | 9 583 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 144.00 | | 1 391.00 | 111 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 262.00 | 614 118.00 | 359 007.00 | 5 386 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 293.00 | 40 871.00 | | 266 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119 969.00 | 573 246.00 | 359 007.00 | 5 119 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 220.00 | 2 774 220.00 | | 2 774 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 570.00 | 386 570.00 | | 386 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 432.00 | 982 432.00 | | 982 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 585.00 | 622 585.00 | | 622 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 541 882.00 | 7 541 882.00 | | 7 541 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
VB T. V. A. | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 277.00 | 616 143.00 | 4 846 674.00 | 5 540 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 297.00 | | | 321 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 066.00 | 264 066.00 | | 264 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 702.00 | 460 702.00 | | 460 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616 684.00 | 8 504 686.00 | 111 998.00 | 8 616 684.00 |
VW T.V.A. | 865 245.00 | 865 245.00 | | 865 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 401 266.00 | 6 477 132.00 | 4 846 674.00 | 11 401 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |