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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 133.00 | 242 298.00 | 35 835.00 | 278 133.00 |
AH Fonds commercial | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AN Terrains | 526 145.00 | 112 877.00 | 413 267.00 | 526 145.00 |
AP Constructions | 2 510 891.00 | 939 552.00 | 1 571 339.00 | 2 510 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 292.00 | 2 634 615.00 | 2 475 676.00 | 5 110 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 920.00 | 1 847 612.00 | 260 307.00 | 2 107 920.00 |
AX Avances et acomptes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085 972.00 | 5 776 956.00 | 5 309 015.00 | 11 085 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823 117.00 | 198 102.00 | 1 625 015.00 | 1 823 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964 764.00 | 186 753.00 | 9 778 010.00 | 9 964 764.00 |
BZ Autres créances | 491 995.00 | 52 172.00 | 439 823.00 | 491 995.00 |
CF Disponibilités | 3 619 829.00 | | 3 619 829.00 | 3 619 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 458.00 | | 469 458.00 | 469 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 369 166.00 | 437 027.00 | 15 932 138.00 | 16 369 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 455 138.00 | 6 213 984.00 | 21 241 153.00 | 27 455 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 400.00 | | | 1 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 369.00 | | | 1 357 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 2 946 981.00 | | | 2 946 981.00 |
DH Report à nouveau | 821 960.00 | | | 821 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 611.00 | | | 751 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
DK Provisions réglementées | 492 777.00 | | | 492 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 399.00 | | | 7 847 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 561.00 | | | 1 106 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 941.00 | | | 682 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 502.00 | | | 1 789 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 930.00 | | | 3 456 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 167.00 | | | 1 457 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 085.00 | | | 3 538 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 587.00 | | | 2 737 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EA Autres dettes | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 604 252.00 | | | 11 604 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 241 153.00 | | | 21 241 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 620 335.00 | | | 7 620 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 523 343.00 | | 2 523 343.00 | 2 523 343.00 |
FG Production vendue services | 26 049 077.00 | | 26 049 077.00 | 26 049 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 572 420.00 | | 28 572 420.00 | 28 572 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 159 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 241 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 572 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 614.00 | |
GE Autres charges | | | 176 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 198 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 319.00 | | | -51 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 093.00 | | | 29 288 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 536 482.00 | | | 28 536 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 611.00 | | | 751 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 527 991.00 | | 213 677.00 | 11 527 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 650.00 | 97 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 487.00 | 588 209.00 | 11 085 972.00 | 67 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 562.00 | 729 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 487.00 | 474 996.00 | 10 258 698.00 | 67 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 230.00 | | 54 844.00 | 771 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 644 224.00 | | 156 957.00 | 10 644 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 536.00 | | 1 875.00 | 112 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 374.00 | 707 141.00 | 571 559.00 | 5 641 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 165.00 | 31 695.00 | 96 562.00 | 307 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 209.00 | 675 445.00 | 474 996.00 | 5 334 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 085.00 | 3 538 085.00 | | 3 538 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 507.00 | 492 507.00 | | 492 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 412.00 | 767 412.00 | | 767 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 518.00 | 185 518.00 | | 185 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 836 645.00 | 9 836 645.00 | | 9 836 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VB T. V. A. | 247 320.00 | 247 320.00 | | 247 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453 415.00 | 926 665.00 | 2 526 749.00 | 3 453 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085 175.00 | | | 2 085 175.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 469.00 | 243 469.00 | | 243 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 458.00 | 469 458.00 | | 469 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 440.00 | 10 926 218.00 | 97 222.00 | 11 023 440.00 |
VW T.V.A. | 1 125 462.00 | 1 125 462.00 | | 1 125 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 084.00 | 7 620 335.00 | 2 526 749.00 | 10 147 084.00 |