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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 933.00 | 1 933.00 | 90 000.00 | 91 933.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 612.00 | 49 655.00 | 11 957.00 | 61 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 503.00 | 117 516.00 | 18 987.00 | 136 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 360.00 | 169 105.00 | 145 255.00 | 314 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 767.00 | 55 975.00 | 432 792.00 | 488 767.00 |
BZ Autres créances | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 243.00 | 55 975.00 | 592 268.00 | 648 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 603.00 | 225 080.00 | 737 523.00 | 962 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
DH Report à nouveau | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 405 077.00 | | | 405 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 168.00 | | | 216 168.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 446.00 | | | 332 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 523.00 | | | 737 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 657.00 | | 1 894 657.00 | 1 894 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 657.00 | | 1 894 657.00 | 1 894 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 999.00 | |
GE Autres charges | | | 21 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 707.00 | | | 1 913 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 361.00 | | | 1 911 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 864.00 | | 15 496.00 | 298 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 620.00 | | 15 496.00 | 182 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 903.00 | 9 202.00 | | 159 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 969.00 | 9 202.00 | | 157 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 546.00 | 48 999.00 | 3 570.00 | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 546.00 | 48 999.00 | 3 570.00 | 10 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 546.00 | 48 999.00 | 3 570.00 | 10 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 999.00 | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 488 767.00 | 488 767.00 | | 488 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 176.00 | 648 110.00 | 9 066.00 | 657 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309.00 | 331 309.00 | | 331 309.00 |