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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 933.00 | 1 933.00 | 90 000.00 | 91 933.00 |
AH Fonds commercial | 887 604.00 | | 887 604.00 | 887 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 833.00 | 81 982.00 | 23 851.00 | 105 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 958.00 | 70 442.00 | 27 515.00 | 97 958.00 |
BF Prêts | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 273.00 | 196 502.00 | 1 041 770.00 | 1 238 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 074.00 | 109 967.00 | 476 106.00 | 586 074.00 |
BZ Autres créances | 144 754.00 | 570.00 | 144 184.00 | 144 754.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 027.00 | 110 537.00 | 634 489.00 | 745 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 301.00 | 307 040.00 | 1 676 260.00 | 1 983 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
DH Report à nouveau | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
DL TOTAL (I) | 417 561.00 | | | 417 561.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 906.00 | | | 542 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 369.00 | | | 303 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 645.00 | | | 398 645.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 699.00 | | | 1 256 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 260.00 | | | 1 676 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 204.00 | | | 1 254 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 518.00 | | 3 760 518.00 | 3 760 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 518.00 | | 3 760 518.00 | 3 760 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 697.00 | | | -78 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 501.00 | | | 4 006 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 603.00 | | | 3 948 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 201.00 | | 1 007 270.00 | 262 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 12 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 197.00 | 1 238 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 203 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 178.00 | | 872 360.00 | 107 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 957.00 | | 88 735.00 | 145 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | 4 030.00 | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 413.00 | 102 990.00 | 30 900.00 | 124 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 479.00 | 60 845.00 | 30 900.00 | 122 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 369.00 | 303 369.00 | | 303 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 645.00 | 398 645.00 | | 398 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 190.00 | 552 190.00 | | 552 190.00 |
UP Prêts | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
UX Autres créances clients | 586 074.00 | 586 074.00 | | 586 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 667.00 | 731 868.00 | 12 799.00 | 744 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 204.00 | 1 254 204.00 | | 1 254 204.00 |