| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 933.00 | 1 933.00 | 90 000.00 | 91 933.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 661.00 | 55 921.00 | 8 739.00 | 64 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 295.00 | 66 557.00 | 14 738.00 | 81 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 200.00 | 124 412.00 | 137 788.00 | 262 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 697.00 | 40 894.00 | 180 803.00 | 221 697.00 |
BZ Autres créances | 621 046.00 | | 621 046.00 | 621 046.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 111.00 | 40 894.00 | 805 217.00 | 846 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 312.00 | 165 306.00 | 943 005.00 | 1 108 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
DH Report à nouveau | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 813.00 | | | 147 813.00 |
DL TOTAL (I) | 552 890.00 | | | 552 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 777.00 | | | 171 777.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 115.00 | | | 390 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 005.00 | | | 943 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 978.00 | | | 388 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 984.00 | | 1 894 984.00 | 1 894 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 984.00 | | 1 894 984.00 | 1 894 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 26 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 815.00 | | | 1 983 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 002.00 | | | 1 836 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 813.00 | | | 147 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 360.00 | 3 049.00 | 55 208.00 | 314 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 115.00 | 3 049.00 | 55 208.00 | 198 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 105.00 | 10 516.00 | 55 208.00 | 169 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 171.00 | 10 516.00 | 55 208.00 | 167 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 886.00 | 159 886.00 | | 159 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 221 698.00 | 221 698.00 | | 221 698.00 |
VI Groupe et associés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VP Divers | 621 047.00 | 621 047.00 | | 621 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 810.00 | 842 744.00 | 9 066.00 | 851 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 978.00 | 388 978.00 | | 388 978.00 |