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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 703.00 | 571 547.00 | 48 156.00 | 619 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 453.00 | 53 709.00 | 13 743.00 | 67 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 002.00 | 628 169.00 | 204 834.00 | 833 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BT Marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 526.00 | 16 472.00 | 55 053.00 | 71 526.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 891.00 | 16 472.00 | 240 419.00 | 256 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 893.00 | 644 641.00 | 445 252.00 | 1 089 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 762.00 | | 1 883.00 |
DH Report à nouveau | -44 984.00 | -66 285.00 | | -44 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | 22 422.00 | | 21 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DL TOTAL (I) | 144 826.00 | 63 608.00 | | 144 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 462.00 | 56 316.00 | | 124 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 865.00 | 44 592.00 | | 39 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 696.00 | 167 019.00 | | 123 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 503.00 | 12 629.00 | | 11 503.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 426.00 | 280 556.00 | | 300 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 252.00 | 344 164.00 | | 445 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 093.00 | 256 940.00 | | 215 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 456.00 | 25 891.00 | | 31 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 211.00 | | 39 240.00 | 797 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 833 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 695 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 682.00 | | 39 240.00 | 659 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 583.00 | 13 035.00 | 3 450.00 | 618 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 670.00 | 13 035.00 | 3 450.00 | 615 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 908.00 | | 3 435.00 | 19 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 908.00 | | 3 435.00 | 19 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 908.00 | | 3 435.00 | 19 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 822.00 | 78 489.00 | 85 333.00 | 163 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UX Autres créances clients | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 425.00 | 215 092.00 | 85 333.00 | 300 425.00 |