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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 136 422.00 | | 136 422.00 | 136 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 534.00 | 590 858.00 | 655 676.00 | 1 246 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 198.00 | 56 237.00 | 23 961.00 | 80 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 466 066.00 | 650 008.00 | 816 059.00 | 1 466 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 038.00 | 16 472.00 | 68 565.00 | 85 038.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 411.00 | 16 472.00 | 268 938.00 | 285 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 477.00 | 666 480.00 | 1 084 997.00 | 1 751 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DH Report à nouveau | -23 085.00 | -44 984.00 | | -23 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | 21 899.00 | | 19 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 320.00 | 59 320.00 | | 84 320.00 |
DL TOTAL (I) | 189 647.00 | 144 826.00 | | 189 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 815.00 | 124 462.00 | | 649 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | 39 865.00 | | 34 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 807.00 | 123 696.00 | | 192 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 11 503.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 899.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 350.00 | 300 426.00 | | 895 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 997.00 | 445 252.00 | | 1 084 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 143.00 | 215 093.00 | | 547 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 002.00 | | 641 381.00 | 833 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 1 466 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 1 326 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 529.00 | | 1 804.00 | 137 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 472.00 | | 639 576.00 | 695 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 168.00 | 21 838.00 | | 628 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 256.00 | 21 838.00 | | 625 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 506.00 | 301 299.00 | 177 785.00 | 649 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 349.00 | 547 142.00 | 177 785.00 | 895 349.00 |