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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 136 422.00 | | 136 422.00 | 136 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 508.00 | 634 935.00 | 645 573.00 | 1 280 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 134.00 | 17 039.00 | 29 095.00 | 46 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 977.00 | 654 887.00 | 811 090.00 | 1 465 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 517.00 | 18 375.00 | 89 142.00 | 107 517.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 580.00 | 18 375.00 | 185 205.00 | 203 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 557.00 | 673 261.00 | 996 295.00 | 1 669 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DH Report à nouveau | -3 264.00 | -23 085.00 | | -3 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 765.00 | 19 820.00 | | 14 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 895.00 | 84 320.00 | | 260 895.00 |
DL TOTAL (I) | 380 987.00 | 189 647.00 | | 380 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 430.00 | 649 815.00 | | 464 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 716.00 | 34 307.00 | | 33 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 566.00 | 192 807.00 | | 103 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 597.00 | 17 643.00 | | 13 597.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 308.00 | 895 350.00 | | 615 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 295.00 | 1 084 997.00 | | 996 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 915.00 | 547 143.00 | | 228 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 066.00 | | 57 115.00 | 1 466 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 204.00 | 1 465 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 204.00 | 1 326 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 731.00 | | 57 115.00 | 1 326 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 007.00 | 62 083.00 | 57 204.00 | 650 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 095.00 | 62 083.00 | 57 204.00 | 647 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 277.00 | 77 884.00 | 256 337.00 | 464 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 307.00 | 228 915.00 | 256 337.00 | 615 307.00 |