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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 582.00 | 19 115.00 | 1 467.00 | 20 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 817.00 | 72 712.00 | 28 105.00 | 100 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 616.00 | 98 023.00 | 30 593.00 | 128 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 343.00 | 11 939.00 | 195 404.00 | 207 343.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 167.00 | 11 939.00 | 351 228.00 | 363 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 783.00 | 109 962.00 | 381 821.00 | 491 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
DL TOTAL (I) | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 821.00 | | | 381 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 605.00 | | 28 491.00 | 113 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948.00 | 128 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 438.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 126 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 534.00 | | 28 491.00 | 111 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 364.00 | 21 069.00 | 14 849.00 | 90 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 438.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 368.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 653.00 | 20 700.00 | 13 410.00 | 89 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 207 343.00 | 193 016.00 | 14 326.00 | 207 343.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 671.00 | 9 426.00 | 9 245.00 | 18 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 861.00 | 215 534.00 | 14 326.00 | 229 861.00 |
VW T.V.A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 711.00 | 136 466.00 | 9 245.00 | 145 711.00 |