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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 152.00 | 19 999.00 | 3 152.00 | 23 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 026.00 | 54 208.00 | 47 817.00 | 102 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 395.00 | 80 404.00 | 51 990.00 | 132 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 496.00 | 11 939.00 | 209 557.00 | 221 496.00 |
BZ Autres créances | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CF Disponibilités | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 551.00 | 11 939.00 | 459 612.00 | 471 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 946.00 | 92 343.00 | 511 603.00 | 603 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
DL TOTAL (I) | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 337.00 | | | 294 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 603.00 | | | 511 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 064.00 | 15 700.00 | 112 364.00 | 128 064.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 338.00 | 181 974.00 | 112 364.00 | 294 338.00 |