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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 152.00 | 21 004.00 | 2 147.00 | 23 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 487.00 | 55 514.00 | 28 973.00 | 84 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 856.00 | 82 714.00 | 32 141.00 | 114 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 139.00 | | 240 139.00 | 240 139.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 479.00 | | 421 479.00 | 421 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 335.00 | 82 714.00 | 453 620.00 | 536 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
DL TOTAL (I) | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 620.00 | | | 453 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 240 140.00 | 240 140.00 | | 240 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 364.00 | 10 253.00 | 2 111.00 | 12 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 410.00 | 266 405.00 | 1 006.00 | 267 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 258.00 | 148 147.00 | 2 111.00 | 150 258.00 |