| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 630.00 | 205 751.00 | 38 878.00 | 244 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 609.00 | 304 392.00 | 105 217.00 | 409 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 167.00 | 511 178.00 | 294 988.00 | 806 167.00 |
BT Marchandises | 263 566.00 | | 263 566.00 | 263 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 100.00 | 582.00 | 90 518.00 | 91 100.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 792.00 | 582.00 | 476 210.00 | 476 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 959.00 | 511 760.00 | 771 198.00 | 1 282 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 162.00 | 284 879.00 | | 316 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | 43 361.00 | | 2 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 047.00 | 9 048.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 335 831.00 | 345 674.00 | | 335 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 201.00 | 227 943.00 | | 253 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 336.00 | 12 667.00 | | 16 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 084.00 | 152 527.00 | | 120 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | 55 400.00 | | 39 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 366.00 | 448 537.00 | | 435 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 198.00 | 794 212.00 | | 771 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 373.00 | 29 140.00 | 8 334.00 | 490 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 30.00 | 534.00 | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 834.00 | 29 110.00 | 7 800.00 | 488 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 201.00 | 148 082.00 | 105 119.00 | 253 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 617.00 | 127 764.00 | 853.00 | 128 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 367.00 | 330 248.00 | 105 119.00 | 435 367.00 |