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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 060.00 | 213 261.00 | 53 798.00 | 267 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 495.00 | 327 723.00 | 95 772.00 | 423 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 201.00 | 542 020.00 | 300 180.00 | 842 201.00 |
BN En cours de production de biens | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 246 602.00 | | 246 602.00 | 246 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 101.00 | 1 164.00 | 78 937.00 | 80 101.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 981.00 | 1 164.00 | 397 817.00 | 398 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 182.00 | 543 184.00 | 697 998.00 | 1 241 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 306 320.00 | 316 162.00 | | 306 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | 2 236.00 | | 3 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 060.00 | 9 047.00 | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 325 542.00 | 335 831.00 | | 325 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 809.00 | 253 201.00 | | 159 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 16 336.00 | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 195.00 | 120 084.00 | | 113 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 39 690.00 | | 53 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 816.00 | 2 410.00 | | 22 816.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 3 645.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 455.00 | 435 366.00 | | 372 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 998.00 | 771 198.00 | | 697 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 179.00 | 32 628.00 | 1 787.00 | 511 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 144.00 | 32 628.00 | 1 787.00 | 510 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 809.00 | 76 994.00 | 82 815.00 | 159 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 243.00 | 119 673.00 | 570.00 | 120 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 794.00 | 286 979.00 | 82 815.00 | 369 794.00 |