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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 560.00 | 202 148.00 | 46 411.00 | 248 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 096.00 | 324 184.00 | 75 911.00 | 400 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 294.00 | 527 368.00 | 270 926.00 | 798 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 506.00 | 1 164.00 | 117 342.00 | 118 506.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CF Disponibilités | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 618.00 | 1 164.00 | 444 454.00 | 445 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 913.00 | 528 532.00 | 715 381.00 | 1 243 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 097.00 | 306 320.00 | | 310 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 361.00 | 3 777.00 | | 25 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 075.00 | 7 060.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 349 919.00 | 325 542.00 | | 349 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 054.00 | 159 809.00 | | 141 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 559.00 | 2 661.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 113 195.00 | | 111 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 926.00 | 53 623.00 | | 86 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 816.00 | | |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 461.00 | 372 455.00 | | 365 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 381.00 | 697 998.00 | | 715 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 020.00 | 31 503.00 | 46 155.00 | 542 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 985.00 | 31 503.00 | 46 155.00 | 540 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 055.00 | 32 081.00 | 104 890.00 | 141 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 933.00 | 136 363.00 | 570.00 | 136 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 902.00 | 250 928.00 | 104 890.00 | 359 902.00 |