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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 957.00 | | 462 957.00 | 462 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 387 324.00 | 6 305.00 | 5 381 019.00 | 5 387 324.00 |
BF Prêts | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 661.00 | 6 305.00 | 6 016 356.00 | 6 022 661.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
CF Disponibilités | 491 354.00 | | 491 354.00 | 491 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 243.00 | | 790 243.00 | 790 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 904.00 | 6 305.00 | 6 806 599.00 | 6 812 904.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 102.00 | 1 037 102.00 | | 1 037 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 383.00 | 71 866.00 | | 87 383.00 |
DG Autres réserves | 870 910.00 | 1 176 101.00 | | 870 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084 888.00 | 310 326.00 | | 4 084 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 283.00 | 2 595 395.00 | | 6 080 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 011.00 | 130 411.00 | | 102 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 289.00 | 384 092.00 | | 196 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 825.00 | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 533.00 | 25 394.00 | | 331 533.00 |
EA Autres dettes | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 316.00 | 555 723.00 | | 726 316.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 600.00 | 3 151 118.00 | | 6 806 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 033.00 | | | 653 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 210.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 210.00 | 126 133.00 | | 87 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 053 871.00 | | | 6 053 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053 871.00 | | | 6 053 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 409.00 | | | 1 292 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 409.00 | | | 1 292 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761 462.00 | | | 4 761 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 202.00 | 6 715.00 | | 331 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 766.00 | 670 437.00 | | 6 121 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 878.00 | 360 111.00 | | 2 036 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084 888.00 | 310 326.00 | | 4 084 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 839.00 | | 5 492 232.00 | 1 822 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292 409.00 | 6 022 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 409.00 | 6 022 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 839.00 | | 5 492 232.00 | 1 822 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 166.00 | 326 166.00 | | 326 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 957.00 | 36 920.00 | 426 037.00 | 462 957.00 |
UP Prêts | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 011.00 | 28 729.00 | 73 283.00 | 102 011.00 |
VI Groupe et associés | 196 289.00 | 196 289.00 | | 196 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 223.00 | 66 306.00 | 595 917.00 | 662 223.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 316.00 | 653 033.00 | 73 283.00 | 726 316.00 |