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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 477.00 | | 417 477.00 | 417 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 296 137.00 | 38 741.00 | 5 257 396.00 | 5 296 137.00 |
BF Prêts | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 598.00 | 38 741.00 | 5 755 857.00 | 5 794 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CF Disponibilités | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 482.00 | | 287 482.00 | 287 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 080.00 | 38 741.00 | 6 043 339.00 | 6 082 080.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 102.00 | | | 1 037 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
DG Autres réserves | 4 565 592.00 | | | 4 565 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 042.00 | | | -27 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 362.00 | | | 5 679 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 235.00 | | | 325 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EA Autres dettes | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 977.00 | | | 363 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 339.00 | | | 6 043 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 977.00 | | | 363 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 352.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 195.00 | | | 631 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 195.00 | | | 631 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 042.00 | | | 628 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 042.00 | | | 628 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 706.00 | | | 772 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 748.00 | | | 799 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 042.00 | | | -27 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 661.00 | | 399 978.00 | 6 022 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 041.00 | 5 794 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 041.00 | 5 794 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022 661.00 | | 399 978.00 | 6 022 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 304.00 | 65 240.00 | 32 804.00 | 7 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 65 240.00 | 32 804.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 65 240.00 | 32 804.00 | 6 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 741.00 | 32 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 477.00 | | 417 477.00 | 417 477.00 |
UP Prêts | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VI Groupe et associés | 325 234.00 | 325 234.00 | | 325 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 649.00 | 18 688.00 | 495 961.00 | 514 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 977.00 | 363 977.00 | | 363 977.00 |