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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 771.00 | | 436 771.00 | 436 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210 715.00 | 32 805.00 | 5 177 910.00 | 5 210 715.00 |
BF Prêts | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 426.00 | 32 805.00 | 5 749 621.00 | 5 782 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CF Disponibilités | 468 818.00 | | 468 818.00 | 468 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 375.00 | | 639 375.00 | 639 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 801.00 | 32 805.00 | 6 388 996.00 | 6 421 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 102.00 | 1 037 102.00 | | 1 037 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 710.00 | 87 383.00 | | 103 710.00 |
DG Autres réserves | 4 639 471.00 | 870 910.00 | | 4 639 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 879.00 | 4 084 888.00 | | -73 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 404.00 | 6 080 283.00 | | 5 706 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 283.00 | 102 011.00 | | 73 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 360.00 | 196 289.00 | | 438 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 15 771.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 142.00 | 331 533.00 | | 88 142.00 |
EA Autres dettes | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 592.00 | 726 316.00 | | 682 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 996.00 | 6 806 600.00 | | 6 388 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 369.00 | 653 033.00 | | 638 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 125.00 | 87 210.00 | | 82 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 861.00 | 6 053 871.00 | | 511 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 861.00 | 6 053 871.00 | | 511 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 969.00 | 1 292 409.00 | | 500 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 969.00 | 1 292 409.00 | | 500 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 892.00 | 4 761 462.00 | | 10 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 358.00 | 331 202.00 | | -14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 590.00 | 6 121 766.00 | | 682 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 469.00 | 2 036 878.00 | | 756 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 879.00 | 4 084 888.00 | | -73 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 661.00 | | 260 734.00 | 6 022 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 969.00 | 5 782 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 969.00 | 5 782 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 661.00 | | 260 734.00 | 6 022 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 305.00 | 32 805.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | 32 805.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | 32 805.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
UG ‐ Financières | | 32 805.00 | 6 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 771.00 | 36 920.00 | 399 851.00 | 436 771.00 |
UP Prêts | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 283.00 | 29 061.00 | 44 222.00 | 73 283.00 |
VI Groupe et associés | 438 360.00 | 438 360.00 | | 438 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 477.00 | 138 186.00 | 532 291.00 | 670 477.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 592.00 | 638 369.00 | 44 222.00 | 682 592.00 |