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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 39 622.00 | 39 525.00 | 97.00 | 39 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 112.00 | 24 641.00 | 5 471.00 | 30 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 723.00 | 387 222.00 | 192 500.00 | 579 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 351.00 | 451 884.00 | 208 467.00 | 660 351.00 |
BT Marchandises | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 693.00 | 29 435.00 | 221 258.00 | 250 693.00 |
BZ Autres créances | 161 317.00 | | 161 317.00 | 161 317.00 |
CF Disponibilités | 428 990.00 | | 428 990.00 | 428 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 028.00 | 29 435.00 | 837 593.00 | 867 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 379.00 | 481 319.00 | 1 046 060.00 | 1 527 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 372.00 | | | 606 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
DL TOTAL (I) | 669 189.00 | | | 669 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 692.00 | | | 202 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
EA Autres dettes | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 871.00 | | | 376 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 060.00 | | | 1 046 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 433.00 | 72 395.00 | 90 944.00 | 470 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 938.00 | 72 395.00 | 90 944.00 | 469 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 161.00 | 21 274.00 | | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | 21 274.00 | | 8 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 698.00 | 110 698.00 | | 110 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 692.00 | 59 316.00 | 143 376.00 | 202 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 110.00 | 421 110.00 | | 421 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 509.00 | 421 110.00 | 10 399.00 | 431 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 871.00 | 233 495.00 | 143 376.00 | 376 871.00 |