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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 39 622.00 | 39 599.00 | 23.00 | 39 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 25 313.00 | 4 451.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 324.00 | 404 646.00 | 192 678.00 | 597 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 605.00 | 470 053.00 | 207 552.00 | 677 605.00 |
BT Marchandises | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 974.00 | 38 860.00 | 253 114.00 | 291 974.00 |
BZ Autres créances | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CF Disponibilités | 883 934.00 | | 883 934.00 | 883 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 479.00 | 38 860.00 | 1 324 619.00 | 1 363 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 084.00 | 508 913.00 | 1 532 171.00 | 2 041 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 660 389.00 | | | 660 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
DL TOTAL (I) | 785 196.00 | | | 785 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 234.00 | | | 415 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 311.00 | | | 182 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
EA Autres dettes | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 975.00 | | | 746 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 171.00 | | | 1 532 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 341.00 | | | 381 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 884.00 | 101 291.00 | 83 122.00 | 451 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 389.00 | 101 291.00 | 83 122.00 | 451 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 435.00 | 9 425.00 | | 29 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 435.00 | 9 425.00 | | 29 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 234.00 | 49 600.00 | 365 634.00 | 415 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 147.00 | 452 147.00 | | 452 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 546.00 | 452 147.00 | 10 399.00 | 462 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 975.00 | 381 341.00 | 365 634.00 | 746 975.00 |