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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 2 184.00 | 4 946.00 | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 201 424.00 | | 201 424.00 | 201 424.00 |
AP Constructions | 123 929.00 | 87 057.00 | 36 872.00 | 123 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 217.00 | 39 959.00 | 11 258.00 | 51 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 547.00 | 50 417.00 | 26 129.00 | 76 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 387.00 | 179 617.00 | 286 770.00 | 466 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 580.00 | 179 617.00 | 361 963.00 | 541 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 285.00 | 195 301.00 | | 195 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 484.00 | -16.00 | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 275 769.00 | 250 285.00 | | 275 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 5 958.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 369.00 | 29 238.00 | | 17 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 28 762.00 | | 23 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 71 949.00 | | 43 069.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 855.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 194.00 | 136 762.00 | | 86 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 963.00 | 387 048.00 | | 361 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 194.00 | 136 762.00 | | 86 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 161.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 072.00 | | 14 016.00 | 466 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 466 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 208 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 251 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 704.00 | | 5 000.00 | 212 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 228.00 | | 9 016.00 | 247 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 032.00 | 21 286.00 | 13 701.00 | 172 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 54.00 | 9 150.00 | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 752.00 | 21 232.00 | 4 551.00 | 160 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |