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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 2 684.00 | 4 446.00 | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 201 424.00 | | 201 424.00 | 201 424.00 |
AP Constructions | 123 929.00 | 93 649.00 | 30 280.00 | 123 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 42 433.00 | 9 117.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 272.00 | 54 365.00 | 19 907.00 | 74 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 445.00 | 193 131.00 | 271 314.00 | 464 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 198 120.00 | | 198 120.00 | 198 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 328.00 | 193 131.00 | 505 197.00 | 698 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 769.00 | | | 220 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DL TOTAL (I) | 336 893.00 | | | 336 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 197.00 | | | 505 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 553.00 | | | 155 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 617.00 | 18 453.00 | 4 939.00 | 179 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 500.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 433.00 | 17 953.00 | 4 939.00 | 177 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 556.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 952.00 | 72 201.00 | 12 040.00 | 84 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 323.00 | 30 183.00 | 6 140.00 | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 304.00 | 155 453.00 | 12 040.00 | 168 304.00 |