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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 3 184.00 | 3 946.00 | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 201 424.00 | | 201 424.00 | 201 424.00 |
AP Constructions | 123 929.00 | 99 469.00 | 24 460.00 | 123 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 44 581.00 | 6 969.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 996.00 | 59 655.00 | 24 341.00 | 83 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 169.00 | 206 889.00 | 267 280.00 | 474 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 678.00 | 206 889.00 | 553 789.00 | 760 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 893.00 | | | 281 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
DL TOTAL (I) | 411 588.00 | | | 411 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 789.00 | | | 553 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131.00 | 17 726.00 | 3 967.00 | 193 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 500.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 447.00 | 17 226.00 | 3 967.00 | 190 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 741.00 | 16 835.00 | 57 906.00 | 74 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 438.00 | 137 298.00 | 6 140.00 | 143 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 201.00 | 84 295.00 | 57 906.00 | 142 201.00 |