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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 3 019.00 | 840.00 | 3 859.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 607.00 | 92 593.00 | 5 014.00 | 97 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 964.00 | 29 261.00 | 9 704.00 | 38 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 104.00 | 149 873.00 | 84 232.00 | 234 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
BT Marchandises | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 316.00 | 31 759.00 | 417 556.00 | 449 316.00 |
BZ Autres créances | 203 171.00 | | 203 171.00 | 203 171.00 |
CF Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 527.00 | 31 759.00 | 889 768.00 | 921 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 632.00 | 181 632.00 | 974 000.00 | 1 155 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
DG Autres réserves | 38 027.00 | 10 066.00 | | 38 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 232.00 | 27 960.00 | | -10 232.00 |
DL TOTAL (I) | 202 726.00 | 212 958.00 | | 202 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 873.00 | 160 441.00 | | 202 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 403.00 | 94 477.00 | | 90 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 164.00 | 290 473.00 | | 307 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 277.00 | 171 325.00 | | 153 277.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | 17 333.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 274.00 | 734 049.00 | | 771 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 000.00 | 947 006.00 | | 974 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 016.00 | 678 385.00 | | 767 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 664.00 | 151 420.00 | | 194 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 798.00 | | 35 434.00 | 227 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 128.00 | 234 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 128.00 | 161 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 266.00 | | 35 434.00 | 155 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 146.00 | 6 791.00 | 65.00 | 143 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 249.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376.00 | 6 542.00 | 65.00 | 140 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 164.00 | 307 164.00 | | 307 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
UX Autres créances clients | 378 224.00 | 378 224.00 | | 378 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VC Groupe et associés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210.00 | 3 952.00 | 4 258.00 | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 901.00 | 583 646.00 | 139 255.00 | 722 901.00 |
VW T.V.A. | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 274.00 | 767 016.00 | 4 258.00 | 771 274.00 |