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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 3 517.00 | 342.00 | 3 859.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 021.00 | 98 008.00 | 3 014.00 | 101 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 373.00 | 34 408.00 | 8 965.00 | 43 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 327.00 | 160 933.00 | 81 394.00 | 242 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 932.00 | | 247 932.00 | 247 932.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 013.00 | 2 723.00 | 302 290.00 | 305 013.00 |
BZ Autres créances | 268 643.00 | | 268 643.00 | 268 643.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 687.00 | 2 723.00 | 865 964.00 | 868 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 015.00 | 163 656.00 | 947 359.00 | 1 111 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
DG Autres réserves | | 27 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 400.00 | | | -89 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 550.00 | -117 195.00 | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 102 080.00 | 85 531.00 | | 102 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 812.00 | 351 190.00 | | 413 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 133.00 | 222 586.00 | | 249 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 383.00 | 134 822.00 | | 106 383.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | 19 789.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 278.00 | 789 498.00 | | 845 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 359.00 | 875 029.00 | | 947 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 599.00 | 583 874.00 | | 622 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 852.00 | 145 567.00 | | 150 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 899.00 | | 4 428.00 | 237 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 966.00 | | 4 428.00 | 164 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 732.00 | 5 200.00 | | 155 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 249.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 465.00 | 4 951.00 | | 152 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 133.00 | 249 133.00 | | 249 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
UX Autres créances clients | 301 745.00 | 301 745.00 | | 301 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VC Groupe et associés | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 960.00 | 40 281.00 | 222 680.00 | 262 960.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 240.00 | 573 408.00 | 71 832.00 | 645 240.00 |
VW T.V.A. | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 278.00 | 622 599.00 | 222 680.00 | 845 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |