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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 3 268.00 | 591.00 | 3 859.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 607.00 | 95 303.00 | 2 305.00 | 97 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 359.00 | 32 162.00 | 10 197.00 | 42 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 899.00 | 155 732.00 | 82 167.00 | 237 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
BT Marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 302.00 | 2 723.00 | 248 578.00 | 251 302.00 |
BZ Autres créances | 223 041.00 | | 223 041.00 | 223 041.00 |
CF Disponibilités | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 585.00 | 2 723.00 | 792 862.00 | 795 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 484.00 | 158 456.00 | 875 029.00 | 1 033 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
DG Autres réserves | 27 795.00 | 38 027.00 | | 27 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 195.00 | -10 232.00 | | -117 195.00 |
DL TOTAL (I) | 85 531.00 | 202 726.00 | | 85 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 190.00 | 202 873.00 | | 351 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 110.00 | 90 403.00 | | 61 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 586.00 | 307 164.00 | | 222 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 822.00 | 153 277.00 | | 134 822.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | 17 556.00 | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 498.00 | 771 274.00 | | 789 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 029.00 | 974 000.00 | | 875 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 874.00 | 767 016.00 | | 583 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 567.00 | 194 664.00 | | 145 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 104.00 | | 3 795.00 | 234 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 572.00 | | 3 395.00 | 161 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 674.00 | | 400.00 | 68 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 873.00 | 5 860.00 | | 149 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 249.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 854.00 | 5 611.00 | | 146 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 759.00 | 2 723.00 | 31 759.00 | 31 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 759.00 | 2 723.00 | 31 759.00 | 31 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 759.00 | 2 723.00 | 31 759.00 | 31 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | 31 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 586.00 | 222 586.00 | | 222 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
UX Autres créances clients | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 624.00 | | 205 624.00 | 205 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 789.00 | 473 957.00 | 71 832.00 | 545 789.00 |
VW T.V.A. | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 498.00 | 583 874.00 | 205 624.00 | 789 498.00 |