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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 21 044.00 | 7 083.00 | 13 961.00 | 21 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 657.00 | 20 674.00 | 8 983.00 | 29 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 215.00 | 370 406.00 | 112 809.00 | 483 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 4 009.00 | 8 969.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 990.00 | 402 172.00 | 407 818.00 | 809 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 773.00 | 402 172.00 | 494 601.00 | 896 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | -35 450.00 | | | -35 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 184.00 | | | 376 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 601.00 | | | 494 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 006.00 | | | 362 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 740.00 | | 859 740.00 | 859 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 740.00 | | 859 740.00 | 859 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 075.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 483.00 | | | -15 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 393.00 | | | 932 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 883.00 | | | 921 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 584.00 | | 63 037.00 | 899 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 234.00 | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 631.00 | 809 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 397.00 | 533 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 577.00 | | 59 737.00 | 622 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 3 300.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 437.00 | 104 951.00 | 95 225.00 | 388 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 437.00 | 104 951.00 | 95 225.00 | 388 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 809.00 | 3 200.00 | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 3 200.00 | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | 3 200.00 | | 809.00 |
UG ‐ Financières | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 975.00 | 31 869.00 | 8 106.00 | 39 975.00 |
VI Groupe et associés | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 594.00 | 58 616.00 | 12 978.00 | 71 594.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 112.00 | 362 006.00 | 8 106.00 | 370 112.00 |