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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 22 288.00 | 9 142.00 | 13 146.00 | 22 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 657.00 | 24 263.00 | 5 394.00 | 29 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 467.00 | 307 644.00 | 39 823.00 | 347 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 778.00 | 809.00 | 8 969.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 934.00 | 341 858.00 | 330 076.00 | 671 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BZ Autres créances | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 238.00 | 341 858.00 | 446 380.00 | 788 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | -24 940.00 | | | -24 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 695.00 | | | 176 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 120.00 | | | 329 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 380.00 | | | 446 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 120.00 | | | 329 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 990.00 | | 1 411.00 | 809 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 467.00 | 671 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 915.00 | 399 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 916.00 | | 1 411.00 | 533 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 163.00 | 65 244.00 | 122 359.00 | 398 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 163.00 | 65 244.00 | 122 359.00 | 398 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 009.00 | | 3 200.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | | 3 200.00 | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | | 3 200.00 | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VP Divers | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 548.00 | 89 770.00 | 9 778.00 | 99 548.00 |